COMPTABLE FOURNISSEURS (H/F)

Description du poste

Placé/e sous la responsabilité du Directeur de la Performance Financière, le/la Comptable Fournisseurs assure la comptabilisation des factures d’exploitation et d’investissement avec suivi des comptes fournisseurs correspondants.

Il/Elle réalise les travaux d’inventaires (écritures de cut-off et traitement des fournisseurs débiteurs)

Il/elle respecte la stratégie, la réglementation, les labels, les certifications, les politiques y compris en matière de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) et les procédures internes de l’entreprise dans son domaine d’activité. 

Il/elle recherche l’optimisation et l’amélioration continue de son activité.

Il/elle aura pour missions : 

1- Gestion des factures d’exploitation et investissement : du Scan à la comptabilisation 

• Injection des factures dans le Workflow :
  • Scan pour les factures papiers 
  • Traitement pour les factures envoyées dans la boite mail en PDF 
  • Factures Place des Fournisseurs : auto-facturation ou factures fournisseurs 
  • EDI fournisseurs fluides (injection de fichiers par intermédiaire prestataire SERENSIA) avec traitement des rejets 
• Gérer l’attestation de TVA à taux réduit (relance si inexistante ou incomplète) et les bons de commandes 
• Comptabiliser les factures dans Prem pour donner en règlement au service trésorerie et financement (2 règlements par mois) : 
  • Factures avec bons de commandes, (circuit classique ou Place des fournisseurs, auto-facturées ou pas) choix du compte comptable en fonction de la nature de la dépenses et suivant l’instruction comptable en vigueur (charges, immobilisations) 
  • Factures de frais de fonctionnement 
  • Factures de fluides, appel de fonds de copropriétés, huissiers (avec passage dans le même temps de la récupération dans le compte locataire par alimentation d’une cible) 
  • Situations de travaux, avec alimentation pour la partie réalisée 
  • Coûts internes : facturations internes, de la conduite d’opération et de frais financiers immobilisables
• Garantir la fiabilité de l’alimentation comptable, l’imputation analytique et budgétaire sont sous la responsabilité des ordonnateurs 
• Le comptable est garant du respect des délais de paiement des factures validées dans le WF par les ordonnateurs et rentrées en comptabilité dans les délais établis du planning des paiements réalisés par le service Trésorerie et financement.

2- Suivi des comptes fournisseurs

• Saisir les pièces de trésorerie avec contrepartie fournisseurs 
• S’assurer que les comptes fournisseurs qu’il alimente sont tous lettrés avant les règlements 
• Assumer les relances fournisseurs écrites et téléphoniques 
• Refacturation aux copros des charges réglées par SIGH 

3- Travaux d’inventaire

• Préparer les explications de soldes fournisseurs (écritures non lettrées) 
• Passer les écritures de fournisseurs débiteurs (409) 
• Assurer la révision annuelle des comptes de charges qu’il alimente (pointage et analyse de comptes) 
• Calculer les charges à payer des fluides, préparer le fichier pour injection par informatique (imputation analytique à la cible en fonction des factures types)
• Passer les écritures de FNP, CCA… 

Profil recherché

Vous disposez de bonnes connaissance de la réglementation comptable spécifique aux ESH (instruction comptable et fiscale (TVA, LASM ….) 

Vous maitrisez l'utilisation de logiciels comptables, des outils bureautiques et digitaux.

Vous êtes rigoureux(se) et avez le sens du respect des délais.

Informations utiles

• Type de contrat : CDI
• Lieu de réalisation : 59300 Valenciennes France (Pas de déplacement)
• Télétravail : Pas de télétravail
• Modalité de travail : Temps complet
• Fonction : Compta/Gestion/Finance/Audit
• Secteur : Immobilier
• Expérience : 1 à 7 ans, + 7 ans
• Niveau de qualification : Technicien/Employé Bac +2
• Avantages commerciaux : - Tickets Restaurant, - Abonnement transport en commun financé à 100%, - Prime d'intéressement , - Prime vacances, - Avantages liés au CSE
  
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